| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 668.00 | 65 869.00 | 21 798.00 | 87 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 786.00 | 34 008.00 | 2 778.00 | 36 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 242.00 | 99 877.00 | 300 365.00 | 400 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CF Disponibilités | 278 962.00 | | 278 962.00 | 278 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 804.00 | | 316 804.00 | 316 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 047.00 | 99 877.00 | 617 170.00 | 717 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 150 131.00 | | 150 131.00 | 150 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 700.00 | 366 327.00 | | 382 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 851.00 | 116 373.00 | | 108 851.00 |
DL TOTAL (I) | 500 351.00 | 491 500.00 | | 500 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 970.00 | 63 665.00 | | 53 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 4 093.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 962.00 | 11 903.00 | | 16 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 413.00 | 55 323.00 | | 45 413.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 818.00 | 135 048.00 | | 116 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 170.00 | 626 549.00 | | 617 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 709.00 | 81 120.00 | | 72 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 348.00 | | 579 348.00 | 579 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 348.00 | | 579 348.00 | 579 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 191.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 183.00 | 2 623.00 | | 5 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 120.00 | 38 045.00 | | 35 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 542.00 | 595 519.00 | | 605 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 691.00 | 479 146.00 | | 496 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 851.00 | 116 373.00 | | 108 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 521.00 | | 891.00 | 421 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 390.00 | 153 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 170.00 | 400 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 124 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 348.00 | | 886.00 | 127 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 215.00 | | 5.00 | 172 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 466.00 | 16 191.00 | 3 780.00 | 87 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 466.00 | 16 191.00 | 3 780.00 | 87 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 928.00 | 9 818.00 | 40 625.00 | 53 928.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VW T.V.A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 818.00 | 72 709.00 | 40 625.00 | 116 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 150.00 | 8 440.00 | | 8 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 678.00 | 9 464.00 | | 9 678.00 |
ST Autres comptes | 42 683.00 | 38 746.00 | | 42 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 638.00 | 62 376.00 | | 61 638.00 |
YT Sous‐traitance | 3 696.00 | 3 331.00 | | 3 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | 2 813.00 | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 996.00 | 11 253.00 | | 10 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 870.00 | 118 515.00 | | 115 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 237.00 | 25 099.00 | | 26 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 695.00 | 113 918.00 | | 117 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |