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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 941.00 | 32 321.00 | 9 620.00 | 41 941.00 |
AP Constructions | 99 176.00 | 92 341.00 | 6 836.00 | 99 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 814.00 | 112 265.00 | 55 549.00 | 167 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 644.00 | 437 530.00 | 521 114.00 | 958 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 586.00 | 674 457.00 | 598 129.00 | 1 272 586.00 |
BP En cours de production de services | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BT Marchandises | 4 781 721.00 | 178 587.00 | 4 603 134.00 | 4 781 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 948.00 | | 645 948.00 | 645 948.00 |
BZ Autres créances | 641 079.00 | | 641 079.00 | 641 079.00 |
CF Disponibilités | 1 269 616.00 | | 1 269 616.00 | 1 269 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 386 081.00 | 178 587.00 | 7 207 494.00 | 7 386 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 658 666.00 | 853 043.00 | 7 805 623.00 | 8 658 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 740 629.00 | 671 109.00 | | 740 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 431.00 | 139 520.00 | | 415 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 333.00 | 23 333.00 | | 18 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 255.00 | 875 824.00 | | 1 216 255.00 |
DP Provisions pour risques | 14 205.00 | 15 848.00 | | 14 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 205.00 | 15 848.00 | | 14 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 869.00 | 1 992 797.00 | | 2 055 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 344.00 | 3 955 890.00 | | 3 663 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 744.00 | 268 313.00 | | 597 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 206.00 | 345 643.00 | | 258 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 575 163.00 | 6 562 644.00 | | 6 575 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 805 623.00 | 7 454 316.00 | | 7 805 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 180 296.00 | 4 648 820.00 | | 5 180 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 978 407.00 | 12 500.00 | 29 990 907.00 | 29 978 407.00 |
FG Production vendue services | 1 293 304.00 | | 1 293 304.00 | 1 293 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 271 711.00 | 12 500.00 | 31 284 211.00 | 31 271 711.00 |
FM Production stockée | | | 14 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 661 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 074 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 808 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 045 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 939.00 | 51 166.00 | | 52 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 444.00 | 3 257.00 | | 1 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 395.00 | 5 447.00 | | 51 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 395.00 | 5 521.00 | | 51 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 846.00 | 102.00 | | 10 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 996.00 | 4 896.00 | | 40 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 842.00 | 4 998.00 | | 51 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 522.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 885.00 | 50 947.00 | | 149 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 712 537.00 | 24 742 112.00 | | 31 712 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 297 106.00 | 24 602 592.00 | | 31 297 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 431.00 | 139 520.00 | | 415 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 282.00 | 19 972.00 | | 25 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 444.00 | | 187 188.00 | 1 135 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 045.00 | 1 272 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 045.00 | 1 225 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 680.00 | | 2 261.00 | 39 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 754.00 | | 184 927.00 | 1 090 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 060.00 | 145 446.00 | 9 049.00 | 538 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 328.00 | 2 993.00 | | 29 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 731.00 | 142 454.00 | 9 049.00 | 508 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 848.00 | 14 205.00 | 15 848.00 | 15 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 631.00 | 178 587.00 | 220 631.00 | 220 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 631.00 | 178 587.00 | 220 631.00 | 220 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 479.00 | 192 792.00 | 236 479.00 | 236 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 792.00 | 236 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 344.00 | 3 663 344.00 | | 3 663 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 590.00 | 127 590.00 | | 127 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 647.00 | 101 647.00 | | 101 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 206.00 | 258 206.00 | | 258 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 645 948.00 | 645 948.00 | | 645 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -700.00 | -700.00 | | -700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 569.00 | 961 702.00 | 594 867.00 | 2 056 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 743.00 | | | 342 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 027.00 | | | 278 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 135.00 | 592 135.00 | | 592 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 108.00 | 1 309 108.00 | | 1 309 108.00 |
VW T.V.A. | 301 041.00 | 301 041.00 | | 301 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 575 163.00 | 5 480 296.00 | 594 867.00 | 6 575 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |