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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 949.00 | 62 669.00 | 95 281.00 | 157 949.00 |
BT Marchandises | 69 925.00 | 32 624.00 | 37 302.00 | 69 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 461.00 | 32 624.00 | 95 838.00 | 128 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 411.00 | 95 292.00 | 191 118.00 | 286 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 122 581.00 | 122 116.00 | | 122 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888.00 | 464.00 | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 132 049.00 | 131 161.00 | | 132 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 717.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 391.00 | 42 438.00 | | 55 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258.00 | 1 562.00 | | 2 258.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 611.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 069.00 | 45 327.00 | | 59 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 118.00 | 176 487.00 | | 191 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 069.00 | 45 327.00 | | 59 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 435.00 | 7 490.00 | | 2 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 51.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 51.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 51.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 974.00 | 149 874.00 | | 134 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 086.00 | 149 409.00 | | 134 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888.00 | 464.00 | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 162.00 | 32 624.00 | 24 162.00 | 24 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 162.00 | 32 624.00 | 24 162.00 | 24 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 162.00 | 32 624.00 | 24 162.00 | 24 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 624.00 | 24 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |