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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 566.00 | 19 331.00 | 235.00 | 19 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 716.00 | 128 269.00 | 62 447.00 | 190 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 470.00 | 147 600.00 | 460 870.00 | 608 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 171.00 | | 405 171.00 | 405 171.00 |
BZ Autres créances | 520 940.00 | | 520 940.00 | 520 940.00 |
CF Disponibilités | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 541.00 | | 961 541.00 | 961 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 011.00 | 147 600.00 | 1 422 411.00 | 1 570 011.00 |
CU Autres participations | 396 998.00 | | 396 998.00 | 396 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 392.00 | 289 954.00 | | 204 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 345.00 | 219 743.00 | | 533 345.00 |
DL TOTAL (I) | 745 026.00 | 516 987.00 | | 745 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 961.00 | 108 469.00 | | 78 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955.00 | 133 079.00 | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 506.00 | 38 844.00 | | 52 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 963.00 | 500 829.00 | | 540 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 384.00 | 804 308.00 | | 677 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 411.00 | 1 321 295.00 | | 1 422 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 439.00 | 725 630.00 | | 628 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 151.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 638.00 | | 2 344 638.00 | 2 344 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 638.00 | | 2 344 638.00 | 2 344 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 037.00 | 41 500.00 | | 2 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037.00 | 81 351.00 | | 2 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 22 366.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 22 366.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | 58 985.00 | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 211.00 | 58 960.00 | | 76 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 169.00 | 2 357 320.00 | | 2 743 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 824.00 | 2 137 576.00 | | 2 209 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 345.00 | 219 743.00 | | 533 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 748.00 | | 5 915.00 | 656 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 398 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 193.00 | 608 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 19 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 816.00 | 190 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 617.00 | | 5 915.00 | 235 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 565.00 | | | 398 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 802.00 | 45 614.00 | 53 816.00 | 155 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 066.00 | 8 266.00 | 3 000.00 | 14 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 737.00 | 37 348.00 | 50 816.00 | 141 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 705.00 | 286 705.00 | | 286 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 405 171.00 | 405 171.00 | | 405 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VC Groupe et associés | 513 923.00 | 513 923.00 | | 513 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 688.00 | 29 742.00 | 48 946.00 | 78 688.00 |
VI Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 577.00 | 933 177.00 | 400.00 | 933 577.00 |
VW T.V.A. | 92 283.00 | 92 283.00 | | 92 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 384.00 | 628 439.00 | 48 946.00 | 677 384.00 |