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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 943.00 | 468 500.00 | 309 443.00 | 777 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 658.00 | 501 973.00 | 374 685.00 | 876 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 872.00 | | 366 872.00 | 366 872.00 |
BZ Autres créances | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CF Disponibilités | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 746.00 | | 477 746.00 | 477 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 404.00 | 501 973.00 | 852 431.00 | 1 354 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 232 617.00 | 216 638.00 | | 232 617.00 |
DH Report à nouveau | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 257.00 | 15 978.00 | | -75 257.00 |
DL TOTAL (I) | 243 474.00 | 318 731.00 | | 243 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 706.00 | 170 834.00 | | 299 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536.00 | 13 536.00 | | 7 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 112.00 | 106 409.00 | | 154 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 123.00 | 133 440.00 | | 147 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 957.00 | 424 218.00 | | 608 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 431.00 | 742 949.00 | | 852 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 742.00 | 322 330.00 | | 423 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 829.00 | | 216 890.00 | 748 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 061.00 | 876 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 061.00 | 811 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 476.00 | | 216 890.00 | 683 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 345.00 | 78 418.00 | 65 790.00 | 489 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 234.00 | 78 418.00 | 65 790.00 | 489 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 112.00 | 154 112.00 | | 154 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 366 872.00 | 366 872.00 | | 366 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 549.00 | 113 334.00 | 185 215.00 | 298 549.00 |
VI Groupe et associés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 128.00 | 437 128.00 | | 437 128.00 |
VW T.V.A. | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 477.00 | 423 262.00 | 185 215.00 | 608 477.00 |