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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 626.00 | 1 231.00 | 1 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AN Terrains | 953 318.00 | | 953 318.00 | 953 318.00 |
AP Constructions | 8 625 059.00 | 5 564 970.00 | 3 060 089.00 | 8 625 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369 887.00 | 1 262 988.00 | 1 106 899.00 | 2 369 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 712.00 | 175 454.00 | 35 258.00 | 210 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 542 957.00 | 7 385 160.00 | 5 157 796.00 | 12 542 957.00 |
BT Marchandises | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 873.00 | | 283 873.00 | 283 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 294.00 | | 166 294.00 | 166 294.00 |
BZ Autres créances | 1 554 970.00 | | 1 554 969.00 | 1 554 970.00 |
CF Disponibilités | 131 386.00 | | 131 386.00 | 131 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 255.00 | | 2 182 255.00 | 2 182 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 725 211.00 | 7 385 160.00 | 7 340 051.00 | 14 725 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 900.00 | 406 900.00 | | 406 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 973 040.00 | 4 727 521.00 | | 3 973 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 063.00 | -754 481.00 | | 1 166 063.00 |
DK Provisions réglementées | 174 704.00 | 194 601.00 | | 174 704.00 |
DL TOTAL (I) | 5 761 398.00 | 4 615 231.00 | | 5 761 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 178 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 928.00 | 490 418.00 | | 1 265 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 893.00 | 85 587.00 | | 212 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
EA Autres dettes | 93 840.00 | 68 585.00 | | 93 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 653.00 | 1 826 167.00 | | 1 578 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 051.00 | 6 457 606.00 | | 7 340 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 113 344.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 874 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 987 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 567 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 578.00 | |
GE Autres charges | | | 69 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 491.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 105.00 | 19 897.00 | | 36 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 105.00 | 68 388.00 | | 36 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 105.00 | -360.00 | | 36 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 944.00 | -608.00 | | 110 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 604 227.00 | 1 547 655.00 | | 5 604 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 164.00 | 2 302 136.00 | | 4 438 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 063.00 | -754 481.00 | | 1 166 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 378 374.00 | | 294 849.00 | 12 378 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 266.00 | 12 542 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 266.00 | 12 158 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 313.00 | | 1 666.00 | 381 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 997 060.00 | | 292 183.00 | 11 997 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 812 848.00 | 702 578.00 | 130 266.00 | 6 812 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 270.00 | 478.00 | | 381 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 431 578.00 | 702 100.00 | 130 266.00 | 6 431 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 929.00 | 1 265 929.00 | | 1 265 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 294.00 | 166 294.00 | | 166 294.00 |
VB T. V. A. | 131 739.00 | 131 739.00 | | 131 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 846.00 | 1 122 846.00 | | 1 122 846.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 557.00 | 133 557.00 | | 133 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 945.00 | 298 945.00 | | 298 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 326.00 | 1 736 326.00 | 1 000.00 | 1 737 326.00 |
VW T.V.A. | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 653.00 | 1 578 653.00 | | 1 578 653.00 |