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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 463.00 | | 294 463.00 | 294 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 110.00 | 16 225.00 | 9 885.00 | 26 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 799.00 | 294 100.00 | 6 699.00 | 300 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 754.00 | 310 324.00 | 324 430.00 | 634 754.00 |
BT Marchandises | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
BZ Autres créances | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
CF Disponibilités | 733 248.00 | | 733 248.00 | 733 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 751.00 | | 834 751.00 | 834 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 506.00 | 310 324.00 | 1 159 182.00 | 1 469 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 666 592.00 | | | 666 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 321.00 | | | 250 321.00 |
DL TOTAL (I) | 925 384.00 | | | 925 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 076.00 | | | 187 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 798.00 | | | 233 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 182.00 | | | 1 159 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 798.00 | | | 233 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220 509.00 | | 2 220 509.00 | 2 220 509.00 |
FG Production vendue services | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 209.00 | | 2 323 209.00 | 2 323 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 106.00 | | | 2 327 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 785.00 | | | 2 076 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 321.00 | | | 250 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 332.00 | | 4 422.00 | 630 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 463.00 | | | 294 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 505.00 | | 4 404.00 | 322 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364.00 | | 18.00 | 13 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 530.00 | 8 795.00 | | 301 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 530.00 | 8 795.00 | | 301 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 076.00 | 187 076.00 | | 187 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 695.00 | 105 695.00 | | 105 695.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 798.00 | 233 798.00 | | 233 798.00 |