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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 365.00 | 31 151.00 | 6 214.00 | 37 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 012.00 | 31 151.00 | 43 861.00 | 75 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
084 Disponibilités | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
110 Total général Actif | 114 370.00 | 31 151.00 | 83 219.00 | 114 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 696.00 | 88 791.00 | | 101 696.00 |
222 Production stockée | -7 278.00 | 12 948.00 | | -7 278.00 |
230 Autres produits | 921.00 | | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 338.00 | 101 739.00 | | 95 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 301.00 | 45 205.00 | | 34 301.00 |
242 Autres charges externes. | 28 261.00 | 19 320.00 | | 28 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 188.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 608.00 | 18 790.00 | | 21 608.00 |
252 Charges sociales | 9 682.00 | 8 961.00 | | 9 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 331.00 | 98 325.00 | | 100 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 993.00 | 3 414.00 | | -4 993.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 100.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 497.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 143.00 | 2 817.00 | | -5 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 491.00 | | | 11 491.00 |