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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 231.00 | 3 401.00 | 830.00 | 4 231.00 |
BF Prêts | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 731.00 | 3 401.00 | 116 330.00 | 119 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 730.00 | | 191 730.00 | 191 730.00 |
BZ Autres créances | 145 652.00 | | 145 652.00 | 145 652.00 |
CF Disponibilités | 1 262 421.00 | | 1 262 421.00 | 1 262 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 023.00 | | 1 601 023.00 | 1 601 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 754.00 | 3 401.00 | 1 717 353.00 | 1 720 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DH Report à nouveau | 758 956.00 | | | 758 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 435.00 | | | 231 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 536.00 | | | 1 145 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 309.00 | | | 131 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 893.00 | | | 420 893.00 |
EA Autres dettes | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 817.00 | | | 571 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 353.00 | | | 1 717 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 858.00 | 630 347.00 | 1 752 206.00 | 1 121 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 858.00 | 630 347.00 | 1 752 206.00 | 1 121 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 811.00 | | | 1 757 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 376.00 | | | 1 526 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 435.00 | | | 231 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 940.00 | | 833.00 | 222 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 115 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 042.00 | 119 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 786.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 736.00 | 4 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 133.00 | | 833.00 | 86 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 220.00 | 459.00 | 102 278.00 | 105 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 433.00 | 459.00 | 82 492.00 | 85 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 309.00 | 131 309.00 | | 131 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 775.00 | 255 775.00 | | 255 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 622.00 | 135 622.00 | | 135 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
UP Prêts | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 191 730.00 | 191 730.00 | | 191 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 102.00 | 454 102.00 | 800.00 | 454 102.00 |
VW T.V.A. | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 817.00 | 571 817.00 | 32.00 | 571 817.00 |