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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AP Constructions | 41 277.00 | 27 579.00 | 13 697.00 | 41 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 150.00 | 859 223.00 | 319 927.00 | 1 179 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 422.00 | 48 374.00 | 11 049.00 | 59 422.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 474.00 | 935 603.00 | 344 871.00 | 1 280 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 749.00 | | 78 749.00 | 78 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 117.00 | | 335 117.00 | 335 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
BZ Autres créances | 118 575.00 | | 118 575.00 | 118 575.00 |
CF Disponibilités | 260 919.00 | | 260 919.00 | 260 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 957.00 | | 880 957.00 | 880 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 431.00 | 935 603.00 | 1 225 829.00 | 2 161 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
DG Autres réserves | 606 724.00 | 532 543.00 | | 606 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 853.00 | 74 180.00 | | 76 853.00 |
DL TOTAL (I) | 751 496.00 | 674 643.00 | | 751 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 717.00 | 322 369.00 | | 266 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 524.00 | 31 191.00 | | 35 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 010.00 | 79 991.00 | | 90 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 489.00 | 59 288.00 | | 61 489.00 |
EA Autres dettes | 20 592.00 | 18 327.00 | | 20 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 333.00 | 513 355.00 | | 474 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 829.00 | 1 187 998.00 | | 1 225 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 592.00 | 267 531.00 | | 293 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 502.00 | | 93 709.00 | 1 358 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 737.00 | 1 280 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 737.00 | 1 279 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 877.00 | | 93 709.00 | 1 357 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 772.00 | 93 332.00 | 97 502.00 | 939 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 346.00 | 93 332.00 | 97 502.00 | 939 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 717.00 | 85 976.00 | 180 740.00 | 266 717.00 |
VI Groupe et associés | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
VP Divers | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 948.00 | 202 795.00 | 152.00 | 202 948.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 333.00 | 293 592.00 | 180 740.00 | 474 333.00 |