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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 721 453.00 | 7 782 253.00 | 939 200.00 | 8 721 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 395 591.00 | 14 015 123.00 | 6 380 468.00 | 20 395 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 844 636.00 | | 844 636.00 | 844 636.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 964 681.00 | 21 797 376.00 | 8 167 304.00 | 29 964 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 011 637.00 | | 72 011 637.00 | 72 011 637.00 |
BZ Autres créances | 40 443 664.00 | | 40 443 664.00 | 40 443 664.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 767 748.00 | | 5 767 748.00 | 5 767 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 223 049.00 | | 118 223 049.00 | 118 223 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 111.00 | | 94 111.00 | 94 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 281 841.00 | 21 797 376.00 | 126 484 464.00 | 148 281 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 011 597.00 | 3 012 000.00 | | 3 011 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 703 801.00 | 19 704 000.00 | | 19 703 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 196.00 | 287 000.00 | | 301 196.00 |
DH Report à nouveau | 28 098.00 | 30 000.00 | | 28 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 103 099.00 | 12 601 000.00 | | 14 103 099.00 |
DK Provisions réglementées | 347 722.00 | 771 000.00 | | 347 722.00 |
DL TOTAL (I) | 37 495 514.00 | 36 404 000.00 | | 37 495 514.00 |
DP Provisions pour risques | 781 822.00 | 732 000.00 | | 781 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 992 272.00 | 2 723 000.00 | | 2 992 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 774 095.00 | 3 455 000.00 | | 3 774 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 504.00 | | | 1 857 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 667 373.00 | 21 263 000.00 | | 26 667 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 820 389.00 | 53 670 000.00 | | 20 820 389.00 |
EA Autres dettes | 33 940 924.00 | 30 512 000.00 | | 33 940 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 412.00 | 576 000.00 | | 670 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 956 602.00 | 106 021 000.00 | | 83 956 602.00 |
ED (V) | 1 258 255.00 | 284 000.00 | | 1 258 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 484 465.00 | 146 163 000.00 | | 126 484 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 389 156.00 | 16 137 505.00 | 127 526 660.00 | 111 389 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 389 156.00 | 16 137 505.00 | 127 526 660.00 | 111 389 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 963 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 793 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 530 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 686 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 217.00 | |
GE Autres charges | | | 71 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 674 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 289 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 196 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 595.00 | 423 539.00 | | 588 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 360.00 | 525 864.00 | | 369 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 235.00 | -102 325.00 | | 219 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 351 379.00 | 1 556 838.00 | | 2 351 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 961 341.00 | 3 435 841.00 | | 7 961 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 804 443.00 | 107 818 302.00 | | 128 804 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 701 344.00 | 95 217 463.00 | | 114 701 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 103 099.00 | 12 600 840.00 | | 14 103 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 721 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 240 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 324 164.00 | | 397 289.00 | 8 324 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 677 799.00 | | 6 562 429.00 | 14 677 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 455 087.00 | 469 328.00 | 150 320.00 | 3 455 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455 087.00 | 469 328.00 | 150 320.00 | 3 455 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 667 373.00 | 26 667 373.00 | | 26 667 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 271 110.00 | 8 271 110.00 | | 8 271 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222 182.00 | 4 222 182.00 | | 4 222 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 456 919.00 | 3 456 919.00 | | 3 456 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 940 924.00 | 33 940 924.00 | | 33 940 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 412.00 | 670 412.00 | | 670 412.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 011 637.00 | 72 011 637.00 | | 72 011 637.00 |
VC Groupe et associés | 30 978 191.00 | 30 978 191.00 | | 30 978 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857 504.00 | 1 857 504.00 | | 1 857 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 460 473.00 | 9 460 473.00 | | 9 460 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 156.00 | 181 156.00 | | 181 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767 748.00 | 5 767 748.00 | | 5 767 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 226 049.00 | 118 226 049.00 | | 118 226 049.00 |
VW T.V.A. | 4 689 022.00 | 4 689 022.00 | | 4 689 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 843 573.00 | 84 843 573.00 | | 84 843 573.00 |