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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 526.00 | 33.00 | 3 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 130.00 | 118 670.00 | 24 459.00 | 143 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 553.00 | 125 581.00 | 30 971.00 | 156 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 287.00 | | 1 826 287.00 | 1 826 287.00 |
BZ Autres créances | 376 915.00 | | 376 915.00 | 376 915.00 |
CF Disponibilités | 102 810.00 | | 102 810.00 | 102 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 216.00 | | 2 318 216.00 | 2 318 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 769.00 | 125 581.00 | 2 349 188.00 | 2 474 769.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 460 535.00 | 401 108.00 | | 460 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 720.00 | 79 426.00 | | 165 720.00 |
DL TOTAL (I) | 637 255.00 | 491 535.00 | | 637 255.00 |
DP Provisions pour risques | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 494.00 | 28 281.00 | | 39 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 580.00 | 473 581.00 | | 620 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 766.00 | 973 508.00 | | 787 766.00 |
EA Autres dettes | 127 416.00 | 3 914.00 | | 127 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 258.00 | 1 479 285.00 | | 1 575 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 188.00 | 2 107 494.00 | | 2 349 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 258.00 | 1 479 285.00 | | 1 575 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 674.00 | | | 136 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 979.00 | 1 826 979.00 | | 1 826 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 459.00 | 273 459.00 | | 273 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VW T.V.A. | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |