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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 5 439.00 | 806.00 | 6 245.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 940 618.00 | 908 517.00 | 32 101.00 | 940 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 271.00 | 198 382.00 | 83 890.00 | 282 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 048.00 | 465 907.00 | 182 141.00 | 648 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 018.00 | 3 007.00 | 9 011.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 047.00 | 1 581 251.00 | 391 796.00 | 1 973 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
BT Marchandises | 1 105 378.00 | | 1 105 378.00 | 1 105 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 616.00 | 117 448.00 | 837 168.00 | 954 616.00 |
BZ Autres créances | 270 246.00 | | 270 246.00 | 270 246.00 |
CF Disponibilités | 467 929.00 | | 467 929.00 | 467 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 506.00 | 117 448.00 | 2 726 058.00 | 2 843 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 553.00 | 1 698 698.00 | 3 117 855.00 | 4 816 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
DG Autres réserves | 514 055.00 | 514 055.00 | | 514 055.00 |
DH Report à nouveau | 1 892 174.00 | 1 615 454.00 | | 1 892 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 408.00 | 276 719.00 | | 281 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 230.00 | 2 636 822.00 | | 2 918 230.00 |
DP Provisions pour risques | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 974.00 | 170 528.00 | | 68 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 431.00 | 105 013.00 | | 109 431.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 48 519.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 556.00 | 355 719.00 | | 181 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 855.00 | 3 010 610.00 | | 3 117 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 556.00 | 355 719.00 | | 181 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 711.00 | | 84 126.00 | 1 936 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 789.00 | 1 973 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 789.00 | 1 878 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 223.00 | | 84 126.00 | 1 842 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 747.00 | 107 386.00 | 43 890.00 | 1 514 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | 216.00 | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 525.00 | 107 170.00 | 43 890.00 | 1 509 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
6T Sur comptes clients | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 455.00 | | | 120 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 524.00 | | | 138 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 830 709.00 | 830 709.00 | | 830 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
VB T. V. A. | 243 116.00 | 243 116.00 | | 243 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VP Divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 014.00 | 1 240 014.00 | | 1 240 014.00 |
VW T.V.A. | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 556.00 | 181 556.00 | | 181 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |