| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AP Constructions | 155 693.00 | 60 746.00 | 94 947.00 | 155 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 020.00 | 126 973.00 | 35 047.00 | 162 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 930.00 | 421 162.00 | 186 768.00 | 607 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 900.00 | 611 138.00 | 360 762.00 | 971 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 740.00 | | 296 740.00 | 296 740.00 |
BN En cours de production de biens | 111 862.00 | | 111 862.00 | 111 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 146.00 | 10 025.00 | 169 121.00 | 179 146.00 |
BZ Autres créances | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CF Disponibilités | 1 276 489.00 | | 1 276 489.00 | 1 276 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 311.00 | 10 025.00 | 1 927 286.00 | 1 937 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 211.00 | 621 163.00 | 2 288 048.00 | 2 909 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
DH Report à nouveau | 968 173.00 | | | 968 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 818.00 | | | 247 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 841.00 | | | 1 429 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 748.00 | | | 547 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 127.00 | | | 143 127.00 |
EA Autres dettes | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 207.00 | | | 858 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 048.00 | | | 2 288 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 207.00 | | | 858 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 096.00 | | 93 803.00 | 878 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 840.00 | | 93 803.00 | 831 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 390.00 | 70 748.00 | | 540 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 134.00 | 70 748.00 | | 538 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 159.00 | 167 159.00 | | 167 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VB T. V. A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 220.00 | 252 220.00 | 44 000.00 | 296 220.00 |