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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 230 886.00 | | 230 886.00 | 230 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 33 831.00 | 24 264.00 | 9 567.00 | 33 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 326.00 | 96 029.00 | 30 297.00 | 126 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 408.00 | 99 791.00 | 29 617.00 | 129 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 321.00 | 221 534.00 | 314 787.00 | 536 321.00 |
BT Marchandises | 292 363.00 | | 292 363.00 | 292 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
BZ Autres créances | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
CF Disponibilités | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 921.00 | | 475 921.00 | 475 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 242.00 | 221 534.00 | 790 708.00 | 1 012 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 856.00 | | | 197 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
DG Autres réserves | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
DH Report à nouveau | -138 291.00 | | | -138 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 99 523.00 | | | 99 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 099.00 | | | 396 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 390.00 | | | 93 390.00 |
EA Autres dettes | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 185.00 | | | 691 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 708.00 | | | 790 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 613.00 | | | 591 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 040.00 | | 1 156 040.00 | 1 156 040.00 |
FG Production vendue services | 413 581.00 | | 413 581.00 | 413 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 620.00 | | 1 569 620.00 | 1 569 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 351.00 | | | -12 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 941.00 | | | 1 597 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 731.00 | | | 1 590 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 357.00 | | 19 341.00 | 521 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 377.00 | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 377.00 | 536 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 336.00 | | | 232 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 415.00 | | 19 150.00 | 270 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 606.00 | | 191.00 | 18 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 867.00 | 29 667.00 | | 191 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 290.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 707.00 | 29 377.00 | | 190 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 099.00 | 396 099.00 | | 396 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VC Groupe et associés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 201.00 | 25 629.00 | 99 572.00 | 125 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 011.00 | 124 424.00 | 3 587.00 | 128 011.00 |
VW T.V.A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 185.00 | 591 613.00 | 99 572.00 | 691 185.00 |