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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 264.00 | | 356 264.00 | 356 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 229.00 | 8 564.00 | 19 665.00 | 28 229.00 |
AP Constructions | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 006.00 | 41 418.00 | 18 588.00 | 60 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 041.00 | 60 482.00 | 408 558.00 | 469 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 582.00 | 229 398.00 | 977 184.00 | 1 206 582.00 |
BZ Autres créances | 100 217.00 | | 100 217.00 | 100 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 145.00 | 59 662.00 | 177 482.00 | 237 145.00 |
CF Disponibilités | 352 101.00 | | 352 101.00 | 352 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 148.00 | 289 061.00 | 1 621 087.00 | 1 910 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 188.00 | 349 543.00 | 2 029 645.00 | 2 379 188.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 200.00 | 706 200.00 | | 706 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 263 464.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 731.00 | 839.00 | | 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 886.00 | 356 428.00 | | 280 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 529.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 317 437.00 | 1 402 080.00 | | 1 317 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 775.00 | 21 501.00 | | 19 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 340.00 | 218 066.00 | | 231 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 991.00 | 484 607.00 | | 439 991.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | 1 972.00 | | 5 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 255.00 | 19 898.00 | | 15 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 208.00 | 746 044.00 | | 712 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 645.00 | 2 148 124.00 | | 2 029 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 005.00 | 735 059.00 | | 695 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 009.00 | | 25 030.00 | 444 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 469 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 384 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 339.00 | | 15 153.00 | 369 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 629.00 | | 9 877.00 | 60 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 909.00 | 12 574.00 | | 47 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 731.00 | 1 833.00 | | 6 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 178.00 | 10 741.00 | | 41 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 723.00 | 29 675.00 | | 199 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 723.00 | 89 338.00 | | 199 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 723.00 | 89 338.00 | | 199 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 675.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 340.00 | 231 340.00 | | 231 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 101.00 | 89 101.00 | | 89 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 931 434.00 | 931 434.00 | | 931 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 147.00 | 275 147.00 | | 275 147.00 |
VB T. V. A. | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 775.00 | 2 571.00 | 8 605.00 | 19 775.00 |
VI Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 852.00 | 1 320 902.00 | 13 950.00 | 1 334 852.00 |
VW T.V.A. | 210 577.00 | 210 577.00 | | 210 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 208.00 | 695 005.00 | 8 605.00 | 712 208.00 |