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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
AP Constructions | 216 315.00 | 37 754.00 | 178 561.00 | 216 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 453 004.00 | 5 865 694.00 | 14 587 310.00 | 20 453 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 054.00 | 2 459.00 | 410 595.00 | 413 054.00 |
BZ Autres créances | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 215.00 | 2 459.00 | 437 756.00 | 440 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 893 219.00 | 5 868 153.00 | 15 025 065.00 | 20 893 219.00 |
CU Autres participations | 20 195 230.00 | 5 788 301.00 | 14 406 929.00 | 20 195 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250 827.00 | 14 250 827.00 | | 14 250 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 240 268.00 | -2 709 616.00 | | -3 240 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 622.00 | -530 651.00 | | 43 622.00 |
DL TOTAL (I) | 11 054 638.00 | 11 011 016.00 | | 11 054 638.00 |
DP Provisions pour risques | 154.00 | | | 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 154.00 | | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 3 048.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833 241.00 | 1 140 384.00 | | 3 833 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 126.00 | 35 705.00 | | 52 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 791.00 | 49 486.00 | | 84 791.00 |
EA Autres dettes | | 5 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 970 273.00 | 1 233 644.00 | | 3 970 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 025 065.00 | 12 244 660.00 | | 15 025 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 340.00 | | 83 340.00 | 83 340.00 |
FM Production stockée | | | -12 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 134 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 219.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649.00 | 1 617.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 843.00 | 266 968.00 | | 2 247 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 220.00 | 797 619.00 | | 2 204 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 622.00 | -530 651.00 | | 43 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 117 103.00 | | 4 725 434.00 | 20 117 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 389 533.00 | | 20 197 050.00 | 4 389 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 389 533.00 | | 20 453 004.00 | 4 389 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 305.00 | | | 225 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 861 149.00 | | 4 725 434.00 | 19 861 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 985.00 | 5 408.00 | | 71 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 336.00 | 5 408.00 | | 41 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 225.00 | 1 071.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 924 941.00 | | 2 134 180.00 | 7 924 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 924 941.00 | 1 225.00 | 2 135 251.00 | 7 924 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | 1 071.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 134 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 410 104.00 | 410 104.00 | | 410 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 833 241.00 | 3 004 217.00 | 663 219.00 | 3 833 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 805.00 | | | 165 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 736.00 | 439 736.00 | | 439 736.00 |
VW T.V.A. | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 273.00 | 3 141 249.00 | 663 219.00 | 3 970 273.00 |