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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 78 300.00 | 4 820.00 | 73 480.00 | 78 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 922.00 | 13 081.00 | 28 840.00 | 41 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 250.00 | | 341 250.00 | 341 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 172.00 | 17 902.00 | 457 270.00 | 475 172.00 |
BN En cours de production de biens | 16 808 400.00 | | 16 808 400.00 | 16 808 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 050.00 | | 104 050.00 | 104 050.00 |
BZ Autres créances | 237 762.00 | | 237 762.00 | 237 762.00 |
CF Disponibilités | 1 428 852.00 | | 1 428 852.00 | 1 428 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 649 064.00 | | 18 649 064.00 | 18 649 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 124 236.00 | 17 902.00 | 19 106 334.00 | 19 124 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341 250.00 | | | 341 250.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 3 170 783.00 | 54 486.00 | | 3 170 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 484.00 | 3 116 298.00 | | 272 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 890.00 | 3 178 406.00 | | 3 450 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 644 288.00 | 8 468 420.00 | | 14 644 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 291.00 | 685 604.00 | | 812 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 020.00 | 83 264.00 | | 156 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 792.00 | 1 303 214.00 | | 41 792.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 8 407.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 655 444.00 | 10 548 909.00 | | 15 655 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 106 334.00 | 13 727 315.00 | | 19 106 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 657.00 | 10 548 909.00 | | 1 248 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 871.00 | 33 267.00 | | 51 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 704.00 | | 1 468.00 | 473 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 454.00 | | 1 468.00 | 127 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 250.00 | | | 346 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 174.00 | 11 727.00 | | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 174.00 | 11 727.00 | | 6 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 020.00 | 156 020.00 | | 156 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 344.00 | 813 344.00 | | 813 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 250.00 | 341 250.00 | | 341 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 644 288.00 | 237 501.00 | 14 406 787.00 | 14 644 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 812.00 | 341 812.00 | | 341 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 062.00 | 683 062.00 | | 683 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 655 444.00 | 1 248 657.00 | 14 406 787.00 | 15 655 444.00 |