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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 121.00 | 14 659.00 | 3 463.00 | 18 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 724.00 | 14 659.00 | 210 065.00 | 224 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
BZ Autres créances | 220 321.00 | | 220 321.00 | 220 321.00 |
CF Disponibilités | 63 611.00 | | 63 611.00 | 63 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 848.00 | | 337 848.00 | 337 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 571.00 | 14 659.00 | 547 913.00 | 562 571.00 |
CU Autres participations | 206 371.00 | | 206 371.00 | 206 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
DH Report à nouveau | 202 448.00 | 87 495.00 | | 202 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 944.00 | 114 953.00 | | 123 944.00 |
DL TOTAL (I) | 445 412.00 | 321 468.00 | | 445 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 118.00 | 3 618.00 | | 55 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 232.00 | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 487.00 | 26 279.00 | | 38 487.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | 31 809.00 | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 501.00 | 63 938.00 | | 102 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 913.00 | 385 406.00 | | 547 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 501.00 | 63 938.00 | | 102 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 009.00 | | 194 009.00 | 194 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 009.00 | | 194 009.00 | 194 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 674.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 674.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -674.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 121.00 | 457 277.00 | | 353 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 177.00 | 342 324.00 | | 229 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 944.00 | 114 953.00 | | 123 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 723.00 | | 1 483.00 | 224 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 224 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 18 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 121.00 | | 1 483.00 | 18 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 370.00 | | | 206 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 658.00 | 969.00 | | 14 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 658.00 | 969.00 | | 14 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 097.00 | 87 097.00 | | 87 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 928.00 | 126 928.00 | | 126 928.00 |
VW T.V.A. | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 842.00 | 112 842.00 | | 112 842.00 |