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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AP Constructions | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 919.00 | 101 688.00 | 1 231.00 | 102 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 754.00 | 29 551.00 | 6 203.00 | 35 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 594.00 | 138 160.00 | 7 434.00 | 145 594.00 |
BT Marchandises | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 515.00 | 5 910.00 | 614 604.00 | 620 515.00 |
BZ Autres créances | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CF Disponibilités | 162 366.00 | | 162 366.00 | 162 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 139.00 | 5 910.00 | 890 228.00 | 896 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 733.00 | 144 070.00 | 897 662.00 | 1 041 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
DH Report à nouveau | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
DL TOTAL (I) | 205 053.00 | | | 205 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 067.00 | | | 552 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 715.00 | | | 134 715.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 609.00 | | | 692 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 662.00 | | | 897 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 609.00 | | | 692 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 594.00 | | | 145 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 086.00 | | | 145 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 782.00 | 5 377.00 | | 132 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 274.00 | 5 377.00 | | 132 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 598.00 | 4 513.00 | 1 200.00 | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 598.00 | 4 513.00 | 1 200.00 | 2 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598.00 | 4 513.00 | 1 200.00 | 2 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 513.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 067.00 | 552 067.00 | | 552 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 613 422.00 | 613 422.00 | | 613 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 812.00 | 624 719.00 | 7 092.00 | 631 812.00 |
VW T.V.A. | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 609.00 | 692 609.00 | | 692 609.00 |