| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 4 834.00 | 277.00 | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 735.00 | 227 161.00 | 60 574.00 | 287 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 650.00 | 70 231.00 | 27 419.00 | 97 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 361.00 | 302 226.00 | 188 135.00 | 490 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
BN En cours de production de biens | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 647.00 | | 451 647.00 | 451 647.00 |
BZ Autres créances | 283 484.00 | | 283 484.00 | 283 484.00 |
CF Disponibilités | 433 819.00 | | 433 819.00 | 433 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 721.00 | | 1 243 721.00 | 1 243 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 082.00 | 302 226.00 | 1 431 856.00 | 1 734 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 528 124.00 | 528 124.00 | | 528 124.00 |
DH Report à nouveau | -215 536.00 | -97 263.00 | | -215 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 878.00 | -118 272.00 | | -360 878.00 |
DL TOTAL (I) | -4 289.00 | 356 589.00 | | -4 289.00 |
DP Provisions pour risques | 157 110.00 | 162 397.00 | | 157 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 110.00 | 162 397.00 | | 157 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 078.00 | 26 000.00 | | 195 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 027.00 | 180 457.00 | | 347 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 118.00 | 599 292.00 | | 429 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 037.00 | 523 539.00 | | 244 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 236.00 | | |
EA Autres dettes | 3 732.00 | 732.00 | | 3 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 045.00 | 42 184.00 | | 60 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 036.00 | 1 376 441.00 | | 1 279 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 856.00 | 1 895 427.00 | | 1 431 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 600.00 | 1 370 331.00 | | 1 156 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 027.00 | | | 347 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 485 128.00 | 32 880.00 | 1 518 008.00 | 1 485 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 128.00 | 32 880.00 | 1 518 008.00 | 1 485 128.00 |
FM Production stockée | | | 15 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 13 539.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 13 931.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | 15.00 | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | 13 916.00 | | -4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 188.00 | 3 542 492.00 | | 1 550 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 066.00 | 3 660 764.00 | | 1 911 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 878.00 | -118 272.00 | | -360 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 947.00 | | 1 857.00 | 505 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 443.00 | 490 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 443.00 | 385 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 971.00 | | 1 857.00 | 400 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 753.00 | 32 916.00 | 17 443.00 | 286 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 1 433.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 353.00 | 31 483.00 | 17 443.00 | 283 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 397.00 | 453.00 | 5 740.00 | 162 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 397.00 | 453.00 | 5 740.00 | 162 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | 5 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 118.00 | 429 118.00 | | 429 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
UX Autres créances clients | 451 647.00 | | | 451 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 078.00 | 72 642.00 | 122 436.00 | 195 078.00 |
VI Groupe et associés | 347 027.00 | 347 027.00 | | 347 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
VP Divers | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 968.00 | | | 161 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 780.00 | 749 938.00 | 6 842.00 | 756 780.00 |
VW T.V.A. | 122 750.00 | 122 750.00 | | 122 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 036.00 | 1 156 600.00 | 122 436.00 | 1 279 036.00 |