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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 669.00 | 20 013.00 | 5 656.00 | 25 669.00 |
AP Constructions | 85 969.00 | 54 268.00 | 31 702.00 | 85 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 282.00 | 61 395.00 | 888.00 | 62 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 377.00 | 470 151.00 | 12 226.00 | 482 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 048.00 | 605 826.00 | 79 221.00 | 685 048.00 |
BT Marchandises | 1 552 607.00 | | 1 552 607.00 | 1 552 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 927.00 | 5 744.00 | 99 182.00 | 104 927.00 |
BZ Autres créances | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
CF Disponibilités | 433 373.00 | | 433 373.00 | 433 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 850.00 | 5 744.00 | 2 222 106.00 | 2 227 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 898.00 | 611 571.00 | 2 301 327.00 | 2 912 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 011 498.00 | 1 058 195.00 | | 1 011 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 853.00 | 113 303.00 | | 263 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 402.00 | 1 188 548.00 | | 1 292 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 920.00 | 580 000.00 | | 180 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 251.00 | 527 391.00 | | 476 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 373.00 | 119 069.00 | | 175 373.00 |
EA Autres dettes | 176 382.00 | 140 587.00 | | 176 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 925.00 | 1 367 047.00 | | 1 008 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 327.00 | 2 555 596.00 | | 2 301 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 848.00 | | 5 199.00 | 679 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 429.00 | | 5 199.00 | 625 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 811.00 | 17 015.00 | | 588 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 776.00 | 3 237.00 | | 16 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 035.00 | 13 778.00 | | 572 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 251.00 | 476 251.00 | | 476 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 382.00 | 176 382.00 | | 176 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VC Groupe et associés | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 920.00 | 180 920.00 | | 180 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 621.00 | 270 621.00 | | 270 621.00 |
VW T.V.A. | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 925.00 | 1 008 925.00 | | 1 008 925.00 |