| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 017.00 | 241 017.00 | | 241 017.00 |
AP Constructions | 73 186.00 | 22 974.00 | 50 212.00 | 73 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 428.00 | 23 570.00 | 2 858.00 | 26 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 409.00 | 134 413.00 | 3 996.00 | 138 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 186 776.00 | 460 727.00 | 35 726 049.00 | 36 186 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 853.00 | | 1 045 853.00 | 1 045 853.00 |
BZ Autres créances | 16 654 268.00 | | 16 654 268.00 | 16 654 268.00 |
CF Disponibilités | 988 823.00 | | 988 823.00 | 988 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 718 406.00 | | 18 718 406.00 | 18 718 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 905 181.00 | 460 727.00 | 54 444 454.00 | 54 905 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 645 955.00 | | 35 645 955.00 | 35 645 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 192.00 | 2 467 062.00 | | 1 995 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 823 711.00 | 11 823 711.00 | | 11 823 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 707.00 | 246 707.00 | | 246 707.00 |
DG Autres réserves | 15 770 290.00 | 36 217 935.00 | | 15 770 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 453 765.00 | -919 536.00 | | 7 453 765.00 |
DL TOTAL (I) | 37 289 665.00 | 49 835 879.00 | | 37 289 665.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 167.00 | 104 213.00 | | 263 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 574.00 | 132 275.00 | | 192 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 615 562.00 | 566 869.00 | | 16 615 562.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 3 228.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 074 790.00 | 806 585.00 | | 17 074 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 444 454.00 | 50 642 464.00 | | 54 444 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 074 790.00 | 806 585.00 | | 17 074 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 686 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 913 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 913 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 913 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 975 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | 297.00 | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | 297.00 | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -297.00 | | -93.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -478 537.00 | -295 000.00 | | -478 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 791 771.00 | 458 435.00 | | 8 791 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 007.00 | 1 377 971.00 | | 1 338 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 453 765.00 | -919 536.00 | | 7 453 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 186 776.00 | | | 36 186 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 668 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 186 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 770.00 | | | 279 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 022.00 | | | 238 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 668 983.00 | | | 35 668 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 374.00 | 26 354.00 | 460 727.00 | 434 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 855.00 | 10 916.00 | 279 770.00 | 268 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 519.00 | 15 438.00 | 180 957.00 | 165 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 574.00 | 192 574.00 | | 192 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 387.00 | 409 387.00 | | 409 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 980 812.00 | 15 980 812.00 | | 15 980 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 853.00 | 1 045 853.00 | | 1 045 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VB T. V. A. | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
VC Groupe et associés | 16 516 987.00 | 16 516 987.00 | | 16 516 987.00 |
VI Groupe et associés | 263 167.00 | 263 167.00 | | 263 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 752 611.00 | 17 729 583.00 | 23 028.00 | 17 752 611.00 |
VW T.V.A. | 178 937.00 | 178 937.00 | | 178 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 074 790.00 | 17 074 790.00 | | 17 074 790.00 |