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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 3 790.00 | 330.00 | 4 120.00 |
AP Constructions | 25 956.00 | 23 742.00 | 2 214.00 | 25 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 790.00 | 22 847.00 | 1 942.00 | 24 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 214.00 | 233 760.00 | 121 454.00 | 355 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 694.00 | 284 139.00 | 146 555.00 | 430 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 324.00 | 9 376.00 | 177 948.00 | 187 324.00 |
BZ Autres créances | 89 849.00 | | 89 849.00 | 89 849.00 |
CF Disponibilités | 168 404.00 | | 168 404.00 | 168 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 330.00 | 9 376.00 | 495 954.00 | 505 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 024.00 | 293 516.00 | 642 508.00 | 936 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 692.00 | 64 602.00 | | 79 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 796.00 | 15 091.00 | | 35 796.00 |
DL TOTAL (I) | 123 873.00 | 88 077.00 | | 123 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 153.00 | 83 431.00 | | 91 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 1 335.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 333.00 | 217 909.00 | | 280 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 568.00 | 74 207.00 | | 71 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 519.00 | 72 261.00 | | 75 519.00 |
EA Autres dettes | | 16 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 635.00 | 465 959.00 | | 518 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 508.00 | 554 036.00 | | 642 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 748.00 | 189 223.00 | | 187 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 326 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 685.00 | |
GE Autres charges | | | 13 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 392.00 | 4 260.00 | | 35 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 738.00 | 593.00 | | 12 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 654.00 | 3 667.00 | | 22 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 021.00 | 5 582.00 | | 12 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 408.00 | 1 193 172.00 | | 1 373 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 612.00 | 1 178 082.00 | | 1 337 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 796.00 | 15 091.00 | | 35 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 151.00 | | 80 943.00 | 361 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 430 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 405 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 416.00 | | 80 943.00 | 336 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 376.00 | 9 376.00 | 10 376.00 | 10 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 376.00 | 9 376.00 | 10 376.00 | 10 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 376.00 | 9 376.00 | 10 376.00 | 10 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 376.00 | 10 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
UX Autres créances clients | 177 350.00 | 177 350.00 | | 177 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VB T. V. A. | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 153.00 | 40 600.00 | 50 554.00 | 91 153.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 718.00 | 282 104.00 | 20 614.00 | 302 718.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 302.00 | 187 748.00 | 50 554.00 | 238 302.00 |