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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 571.00 | | 177 571.00 | 177 571.00 |
AP Constructions | 792 903.00 | 348 430.00 | 444 473.00 | 792 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 179.00 | 91 096.00 | 83 083.00 | 174 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 653.00 | 439 526.00 | 705 127.00 | 1 144 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CF Disponibilités | 78 874.00 | | 78 874.00 | 78 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 421.00 | 439 526.00 | 799 895.00 | 1 239 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 271 497.00 | 267 237.00 | | 271 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 246.00 | 25 259.00 | | -10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 262 927.00 | 294 173.00 | | 262 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 614.00 | 22 613.00 | | 22 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 740.00 | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 264.00 | 5 393.00 | | 10 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 968.00 | 32 746.00 | | 536 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 895.00 | 326 920.00 | | 799 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 334.00 | 94 663.00 | | 95 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 581.00 | 69 404.00 | | 105 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 246.00 | 25 259.00 | | -10 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 653.00 | | 500 000.00 | 644 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 653.00 | | 500 000.00 | 644 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 550.00 | 25 976.00 | | 413 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 550.00 | 25 976.00 | | 413 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VW T.V.A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 968.00 | 36 968.00 | 500 000.00 | 536 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
ST Autres comptes | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 727.00 | | | 63 727.00 |