| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 673.00 | 30 430.00 | 6 243.00 | 36 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 795.00 | 509 597.00 | 22 199.00 | 531 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 348.00 | 139 378.00 | 10 969.00 | 150 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 241.00 | 679 406.00 | 44 835.00 | 724 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 303.00 | | 139 303.00 | 139 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 972.00 | | 193 972.00 | 193 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 492.00 | 36 202.00 | 655 290.00 | 691 492.00 |
BZ Autres créances | 53 573.00 | 12 675.00 | 40 898.00 | 53 573.00 |
CF Disponibilités | 355 931.00 | | 355 931.00 | 355 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 440.00 | 48 877.00 | 1 399 562.00 | 1 448 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 681.00 | 728 283.00 | 1 444 398.00 | 2 172 681.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 855.00 | 187 855.00 | | 187 855.00 |
DH Report à nouveau | -238 723.00 | | | -238 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 875.00 | -238 723.00 | | 12 875.00 |
DL TOTAL (I) | 72 008.00 | 59 132.00 | | 72 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 664.00 | 801 237.00 | | 741 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 159.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 783.00 | 373 910.00 | | 424 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 769.00 | 305 156.00 | | 205 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 390.00 | 1 601 699.00 | | 1 372 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 398.00 | 1 660 832.00 | | 1 444 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 044.00 | 1 011 804.00 | | 820 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 419.00 | 41 258.00 | | 2 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 256.00 | | 82 256.00 | 82 256.00 |
FG Production vendue services | 3 202 470.00 | | 3 202 470.00 | 3 202 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 727.00 | | 3 284 727.00 | 3 284 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 786.00 | |
GE Autres charges | | | 13 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 175.00 | 35 898.00 | | 60 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 218.00 | 1 203.00 | | 5 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 218.00 | 26 928.00 | | 5 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 969.00 | 10 536.00 | | 29 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 644.00 | 22 116.00 | | 42 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 426.00 | 4 812.00 | | -37 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 246.00 | 5 701 514.00 | | 3 350 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 371.00 | 5 940 237.00 | | 3 337 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 875.00 | -238 723.00 | | 12 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 550.00 | 157 791.00 | | 98 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 742.00 | | 16 599.00 | 709 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 724 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 644.00 | | 14 499.00 | 667 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 2 100.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 647.00 | 18 758.00 | | 660 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 169.00 | 3 262.00 | | 27 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 478.00 | 15 497.00 | | 633 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 14 417.00 | 21 786.00 | | 14 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 417.00 | 34 461.00 | | 14 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 417.00 | 34 461.00 | | 14 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 786.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 783.00 | 424 783.00 | | 424 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 648 086.00 | 648 086.00 | | 648 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
VB T. V. A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 245.00 | 186 898.00 | 552 347.00 | 739 245.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VP Divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 934.00 | 759 234.00 | 2 700.00 | 761 934.00 |
VW T.V.A. | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 390.00 | 820 044.00 | 552 347.00 | 1 372 390.00 |