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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 289 369.00 | | 1 289 369.00 | 1 289 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372 392.00 | | 1 372 392.00 | 1 372 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 953.00 | 890.00 | 3 748 062.00 | 3 748 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BZ Autres créances | 591 176.00 | | 591 176.00 | 591 176.00 |
CF Disponibilités | 3 609 888.00 | | 3 609 888.00 | 3 609 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 405.00 | | 4 216 405.00 | 4 216 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 358.00 | 890.00 | 7 964 468.00 | 7 965 358.00 |
CU Autres participations | 1 061 500.00 | | 1 061 500.00 | 1 061 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 600.00 | 510 600.00 | | 510 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 400.00 | 304 400.00 | | 304 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
DG Autres réserves | 28 704.00 | 287 343.00 | | 28 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 453 834.00 | 741 361.00 | | 6 453 834.00 |
DL TOTAL (I) | 7 348 599.00 | 1 894 764.00 | | 7 348 599.00 |
DP Provisions pour risques | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 142 719.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 415.00 | 34 911.00 | | 328 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 872.00 | 141 217.00 | | 170 872.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 968.00 | 318 847.00 | | 503 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 468.00 | 2 325 512.00 | | 7 964 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 968.00 | 294 047.00 | | 503 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 690.00 | 32 618.00 | 374 308.00 | 341 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 690.00 | 32 618.00 | 374 308.00 | 341 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 803 688.00 | | | 7 803 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 803 688.00 | | | 7 803 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 495.00 | 132 045.00 | | 320 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 280.00 | 91.00 | | 972 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 775.00 | 132 136.00 | | 1 292 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 510 912.00 | -132 136.00 | | 6 510 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 017.00 | | | 155 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 205 298.00 | 2 158 115.00 | | 8 205 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 463.00 | 1 416 754.00 | | 1 751 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 453 834.00 | 741 361.00 | | 6 453 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 794.00 | | 3 420 417.00 | 1 379 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002 143.00 | 3 748 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 258.00 | 3 748 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 115.00 | 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 789.00 | | 3 420 417.00 | 1 329 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 987.00 | 1 503.00 | 44 599.00 | 43 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 987.00 | 1 503.00 | 44 599.00 | 43 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 415.00 | 328 415.00 | | 328 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 873.00 | 170 873.00 | | 170 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 289 370.00 | 73 020.00 | 1 216 350.00 | 1 289 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 177.00 | 591 177.00 | | 591 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 687.00 | 704 337.00 | 1 216 350.00 | 1 920 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 969.00 | 503 969.00 | | 503 969.00 |