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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 575.00 | 18 457.00 | 118.00 | 18 575.00 |
AP Constructions | 74 286.00 | 63 108.00 | 11 178.00 | 74 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 970.00 | 220 444.00 | 138 526.00 | 358 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 484.00 | 23 655.00 | 24 829.00 | 48 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 317.00 | 325 664.00 | 188 653.00 | 514 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BP En cours de production de services | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 109.00 | | 345 109.00 | 345 109.00 |
BZ Autres créances | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CF Disponibilités | 369 038.00 | | 369 038.00 | 369 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 667.00 | | 800 667.00 | 800 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 984.00 | 325 664.00 | 989 321.00 | 1 314 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 639.00 | | | 233 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 717.00 | | | 130 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
DL TOTAL (I) | 466 102.00 | | | 466 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 351.00 | | | 217 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 835.00 | | | 196 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 273.00 | | | 95 273.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 219.00 | | | 523 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 321.00 | | | 989 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 446.00 | | | 361 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 857.00 | | 13 460.00 | 500 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 960.00 | | 8 779.00 | 472 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 322.00 | | 4 681.00 | 9 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 679.00 | 67 984.00 | 325 664.00 | 257 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 691.00 | 4 767.00 | 18 457.00 | 13 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 988.00 | 63 218.00 | 307 206.00 | 243 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 835.00 | 196 835.00 | | 196 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
UX Autres créances clients | 345 109.00 | 345 109.00 | | 345 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 351.00 | 55 579.00 | 161 773.00 | 217 351.00 |
VI Groupe et associés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 988.00 | -2 988.00 | | -2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 810.00 | 409 129.00 | 4 681.00 | 413 810.00 |
VW T.V.A. | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 219.00 | 361 446.00 | 161 773.00 | 523 219.00 |