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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 567.00 | 11 501.00 | 3 066.00 | 14 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 154.00 | 13 907.00 | 3 246.00 | 17 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BP En cours de production de services | 68 254.00 | | 68 254.00 | 68 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 705.00 | 137 089.00 | 188 615.00 | 325 705.00 |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CF Disponibilités | 117 514.00 | | 117 514.00 | 117 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 324.00 | 137 089.00 | 394 235.00 | 531 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 478.00 | 150 996.00 | 397 482.00 | 548 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 280 286.00 | | | 280 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
DL TOTAL (I) | 303 357.00 | | | 303 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 482.00 | | | 397 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 819.00 | | 738 819.00 | 738 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 819.00 | | 738 819.00 | 738 819.00 |
FM Production stockée | | | 26 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 744.00 | | | 768 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 058.00 | | | 754 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 521.00 | | 1 632.00 | 15 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 341.00 | | 1 632.00 | 15 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 770.00 | 1 136.00 | | 12 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 770.00 | 1 136.00 | | 12 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 234.00 | 8 854.00 | | 128 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 234.00 | 8 854.00 | | 128 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 234.00 | 8 854.00 | | 128 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 167 262.00 | 167 262.00 | | 167 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 442.00 | 158 442.00 | | 158 442.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 579.00 | 331 399.00 | 180.00 | 331 579.00 |
VW T.V.A. | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
ST Autres comptes | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
YT Sous‐traitance | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 354.00 | | | 121 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 086.00 | | | 232 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |