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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
AP Constructions | 1 075 000.00 | 631 570.00 | 443 430.00 | 1 075 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 983.00 | 386 599.00 | 2 384.00 | 388 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 983 167.00 | | 1 983 167.00 | 1 983 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 274 769.00 | 1 419.00 | 2 273 350.00 | 2 274 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 622 466.00 | 1 019 588.00 | 5 602 878.00 | 6 622 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 6 135 314.00 | | 6 135 314.00 | 6 135 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 171 064.00 | | 6 171 064.00 | 6 171 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 793 530.00 | 1 019 588.00 | 11 773 942.00 | 12 793 530.00 |
CU Autres participations | 855 600.00 | | 855 600.00 | 855 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 495.00 | | | 288 495.00 |
DG Autres réserves | 4 941 284.00 | | | 4 941 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 126.00 | | | 344 126.00 |
DL TOTAL (I) | 10 273 905.00 | | | 10 273 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
EA Autres dettes | 1 276 769.00 | | | 1 276 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 037.00 | | | 1 500 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 773 942.00 | | | 11 773 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 037.00 | | | 500 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 603.00 | | 385 603.00 | 385 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 603.00 | | 385 603.00 | 385 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 691.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 122 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 671.00 | | | 119 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 562.00 | | | 601 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 437.00 | | | 257 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 126.00 | | | 344 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 992 567.00 | | 918 039.00 | 5 992 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 981.00 | 5 114 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 139.00 | 6 622 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | 1 507 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 703.00 | | 2 309.00 | 1 507 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484 863.00 | | 915 729.00 | 4 484 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 637.00 | 43 691.00 | 2 158.00 | 976 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 637.00 | 43 691.00 | 2 158.00 | 976 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 714.00 | 1 419.00 | 63 714.00 | 63 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 714.00 | 1 419.00 | 63 714.00 | 63 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 714.00 | 1 419.00 | 63 714.00 | 63 714.00 |
UG ‐ Financières | | 1 419.00 | 63 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 769.00 | 276 769.00 | 1 000 000.00 | 1 276 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 983 167.00 | | 1 983 167.00 | 1 983 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 992.00 | 35 750.00 | 1 984 242.00 | 2 019 992.00 |
VW T.V.A. | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 037.00 | 500 037.00 | 1 000 000.00 | 1 500 037.00 |