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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 892.00 | 87 978.00 | 16 914.00 | 104 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 728.00 | 145 511.00 | 14 216.00 | 159 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 360.00 | 234 701.00 | 36 659.00 | 271 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 357.00 | | 101 357.00 | 101 357.00 |
BZ Autres créances | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CF Disponibilités | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 186.00 | | 191 186.00 | 191 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 547.00 | 234 701.00 | 227 845.00 | 462 547.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
DL TOTAL (I) | 125 259.00 | | | 125 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 845.00 | | | 227 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 787.00 | | 690 787.00 | 690 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 787.00 | | 690 787.00 | 690 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 688.00 | | | 698 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 571.00 | | | 672 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 282.00 | | 15 268.00 | 256 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 271 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 352.00 | | 15 268.00 | 249 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 647.00 | 10 054.00 | | 224 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 435.00 | 10 054.00 | | 223 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 101 357.00 | 101 357.00 | | 101 357.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 138.00 | 5 327.00 | 1 810.00 | 7 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 116.00 | 111 201.00 | 915.00 | 112 116.00 |
VW T.V.A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 585.00 | 100 774.00 | 1 810.00 | 102 585.00 |