| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 259.00 | 31 143.00 | 9 115.00 | 40 259.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AN Terrains | 4 369.00 | 2 127.00 | 2 242.00 | 4 369.00 |
AP Constructions | 132 291.00 | 104 317.00 | 27 974.00 | 132 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 980.00 | 48 671.00 | 5 309.00 | 53 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 895.00 | 741 207.00 | 433 688.00 | 1 174 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 751.00 | 931 966.00 | 804 785.00 | 1 736 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 299.00 | 1 636.00 | 444 663.00 | 446 299.00 |
BZ Autres créances | 124 658.00 | | 124 658.00 | 124 658.00 |
CF Disponibilités | 296 838.00 | | 296 838.00 | 296 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 410.00 | 1 636.00 | 916 774.00 | 918 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 161.00 | 933 602.00 | 1 721 559.00 | 2 655 161.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 417 028.00 | 417 028.00 | | 417 028.00 |
DH Report à nouveau | -90 533.00 | -121 509.00 | | -90 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 888.00 | 30 976.00 | | 113 888.00 |
DL TOTAL (I) | 660 382.00 | 546 494.00 | | 660 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 727.00 | 480 953.00 | | 465 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 607.00 | 78 299.00 | | 200 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 263.00 | 347 056.00 | | 330 263.00 |
EA Autres dettes | 7 615.00 | 14 594.00 | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 177.00 | 977 868.00 | | 1 061 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 559.00 | 1 524 362.00 | | 1 721 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 658.00 | 528 110.00 | | 724 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | 2 206.00 | 2 366.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 1 490 654.00 | 1 235 856.00 | 2 726 510.00 | 1 490 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 814.00 | 1 238 062.00 | 2 728 877.00 | 1 490 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 182.00 | 128 862.00 | | 88 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 676.00 | 1 156.00 | | 1 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 317.00 | 70 283.00 | | 54 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 942.00 | 70 283.00 | | 54 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 395.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 844.00 | 395.00 | | 29 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 098.00 | 69 888.00 | | 25 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 436.00 | 2 000 303.00 | | 2 962 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 548.00 | 1 969 327.00 | | 2 848 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 888.00 | 30 976.00 | | 113 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 105.00 | 236 168.00 | | 348 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 596.00 | | 261 297.00 | 1 600 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 142.00 | 1 736 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 142.00 | 1 401 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 039.00 | | 9 720.00 | 174 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 458.00 | | 250 369.00 | 1 276 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 099.00 | | 1 208.00 | 150 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 611.00 | 151 762.00 | 95 408.00 | 875 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 193.00 | 1 450.00 | | 34 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 418.00 | 150 312.00 | 95 408.00 | 841 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 607.00 | 200 607.00 | | 200 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 660.00 | 218 660.00 | | 218 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 444 335.00 | 444 335.00 | | 444 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 603.00 | 128 307.00 | 277 296.00 | 405 603.00 |
VI Groupe et associés | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VP Divers | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 728.00 | 611 103.00 | 10 625.00 | 621 728.00 |
VW T.V.A. | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 955.00 | 724 658.00 | 277 296.00 | 1 001 955.00 |