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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 501.00 | 5 015.00 | 1 486.00 | 6 501.00 |
AH Fonds commercial | 108 565.00 | | 108 565.00 | 108 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 305.00 | 14 583.00 | 8 722.00 | 23 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 001.00 | 55 497.00 | 33 505.00 | 89 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 643.00 | 75 095.00 | 160 548.00 | 235 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 933.00 | | 301 933.00 | 301 933.00 |
BZ Autres créances | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CF Disponibilités | 475 879.00 | | 475 879.00 | 475 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 164.00 | | 808 164.00 | 808 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 806.00 | 75 095.00 | 968 712.00 | 1 043 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 341 805.00 | 334 347.00 | | 341 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 553.00 | 157 458.00 | | 143 553.00 |
DL TOTAL (I) | 760 358.00 | 766 805.00 | | 760 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645.00 | 4 874.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 838.00 | 64 244.00 | | 70 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 823.00 | 144 984.00 | | 135 823.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 354.00 | 214 102.00 | | 208 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 712.00 | 980 907.00 | | 968 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 354.00 | 212 458.00 | | 208 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
FG Production vendue services | 1 351 452.00 | | 1 351 452.00 | 1 351 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 671.00 | | 1 363 671.00 | 1 363 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 887.00 | |
GE Autres charges | | | 13 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 755.00 | 4 460.00 | | 3 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 637.00 | 13 378.00 | | 13 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -29 620.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 282.00 | 50 517.00 | | 40 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 005.00 | 1 346 106.00 | | 1 368 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 452.00 | 1 188 648.00 | | 1 224 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 553.00 | 157 458.00 | | 143 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 189.00 | | 15 453.00 | 220 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 251.00 | | 15 055.00 | 97 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 872.00 | | 398.00 | 7 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 208.00 | 15 887.00 | | 59 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | 1 636.00 | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 828.00 | 14 251.00 | | 55 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UX Autres créances clients | 301 933.00 | 301 933.00 | | 301 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 266.00 | 334 266.00 | | 334 266.00 |
VW T.V.A. | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 354.00 | 208 354.00 | | 208 354.00 |