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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 262.00 | 677.00 | 1 940.00 |
AP Constructions | 16 842.00 | 15 556.00 | 1 285.00 | 16 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 144.00 | 154 613.00 | 56 530.00 | 211 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 007.00 | 174 953.00 | 240 054.00 | 415 007.00 |
BT Marchandises | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 140 496.00 | | 140 496.00 | 140 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 149.00 | 38 219.00 | 89 929.00 | 128 149.00 |
CF Disponibilités | 187 415.00 | | 187 415.00 | 187 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 360.00 | 38 219.00 | 426 140.00 | 464 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 368.00 | 213 173.00 | 666 195.00 | 879 368.00 |
CU Autres participations | 181 560.00 | | 181 560.00 | 181 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 100.00 | | | 1 011 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DH Report à nouveau | -525 560.00 | | | -525 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DK Provisions réglementées | 137 754.00 | | | 137 754.00 |
DL TOTAL (I) | 639 010.00 | | | 639 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 195.00 | | | 666 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
FG Production vendue services | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 408.00 | | | -20 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 008.00 | | | 415 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 508.00 | | | 231 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 560.00 | | | 181 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 092.00 | 16 861.00 | | 158 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 108.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 938.00 | 16 754.00 | | 156 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 346.00 | 20 408.00 | | 117 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 346.00 | 20 408.00 | | 117 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VP Divers | 140 496.00 | 140 496.00 | | 140 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 265.00 | 143 265.00 | | 143 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |