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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 161.00 | 25 581.00 | 1 580.00 | 27 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 774.00 | 38 050.00 | 1 724.00 | 39 774.00 |
BT Marchandises | 145 677.00 | 1 455.00 | 144 222.00 | 145 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 012.00 | 85 753.00 | 467 259.00 | 553 012.00 |
BZ Autres créances | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
CF Disponibilités | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 858.00 | 87 208.00 | 719 649.00 | 806 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 632.00 | 125 258.00 | 721 374.00 | 846 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
DH Report à nouveau | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
DL TOTAL (I) | 232 582.00 | | | 232 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 235.00 | | | 200 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 322.00 | | | 246 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 792.00 | | | 488 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 374.00 | | | 721 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 695.00 | | | 488 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 154.00 | | 1 093 154.00 | 1 093 154.00 |
FG Production vendue services | -24 396.00 | | -24 396.00 | -24 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 758.00 | | 1 068 758.00 | 1 068 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 462.00 | | | 1 069 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 941.00 | | | 1 053 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 466.00 | 2 583.00 | | 35 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 466.00 | 2 583.00 | | 35 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 322.00 | 246 322.00 | | 246 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 450 108.00 | 450 108.00 | | 450 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
VB T. V. A. | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 235.00 | 200 235.00 | | 200 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 672.00 | 599 528.00 | 144.00 | 599 672.00 |
VW T.V.A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 695.00 | 488 695.00 | | 488 695.00 |