| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
AP Constructions | 569 878.00 | 256 994.00 | 312 884.00 | 569 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
AX Avances et acomptes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 294.00 | | 600 294.00 | 600 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 965.00 | 264 298.00 | 966 666.00 | 1 230 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BZ Autres créances | 488 684.00 | | 488 684.00 | 488 684.00 |
CF Disponibilités | 156 878.00 | | 156 878.00 | 156 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 684.00 | | 656 684.00 | 656 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 648.00 | 264 298.00 | 1 623 350.00 | 1 887 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 720.00 | 653 720.00 | | 653 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 090.00 | 6 890.00 | | 12 090.00 |
DG Autres réserves | 135 066.00 | 36 933.00 | | 135 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 845.00 | 103 334.00 | | 10 845.00 |
DL TOTAL (I) | 811 721.00 | 800 876.00 | | 811 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 045.00 | 771 945.00 | | 772 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 694.00 | | 5 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 674.00 | 6 362.00 | | 4 674.00 |
EA Autres dettes | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 629.00 | 813 345.00 | | 811 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 350.00 | 1 614 221.00 | | 1 623 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 738.00 | 209 200.00 | | 56 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 893.00 | 105 867.00 | | 45 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 845.00 | 103 334.00 | | 10 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 995.00 | | 2 970.00 | 1 227 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 700.00 | | 2 970.00 | 627 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 294.00 | | | 600 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 431.00 | 15 867.00 | | 248 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 431.00 | 15 867.00 | | 248 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
UX Autres créances clients | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VI Groupe et associés | 772 045.00 | 772 045.00 | | 772 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 683.00 | 488 683.00 | | 488 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 782.00 | 499 782.00 | | 499 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 629.00 | 811 629.00 | | 811 629.00 |