| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 1 414.00 | 1 333.00 | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
AP Constructions | 195 643.00 | 58 288.00 | 137 355.00 | 195 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 503.00 | 15 381.00 | 18 123.00 | 33 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 667.00 | 75 082.00 | 197 584.00 | 272 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 387 742.00 | | 387 742.00 | 387 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 037.00 | | 434 037.00 | 434 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 703.00 | 75 082.00 | 631 621.00 | 706 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
CU Autres participations | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 374.00 | 39 331.00 | | 125 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 916.00 | 101 043.00 | | 110 916.00 |
DL TOTAL (I) | 296 290.00 | 200 374.00 | | 296 290.00 |
DP Provisions pour risques | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 045.00 | 162 114.00 | | 140 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 553.00 | 24 094.00 | | 13 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 721.00 | 80 597.00 | | 58 721.00 |
EA Autres dettes | 105 518.00 | 104 777.00 | | 105 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 665.00 | 372 410.00 | | 318 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 621.00 | 589 450.00 | | 631 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 599.00 | 362 143.00 | | 310 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 565.00 | | 6 426.00 | 272 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 325.00 | 272 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 325.00 | 229 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 707.00 | | 2 000.00 | 36 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 045.00 | | 4 426.00 | 231 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 630.00 | 24 001.00 | 5 549.00 | 56 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 667.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 883.00 | 23 334.00 | 5 549.00 | 55 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 518.00 | 105 518.00 | | 105 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 045.00 | 131 979.00 | 8 066.00 | 140 045.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VW T.V.A. | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 665.00 | 310 599.00 | 8 066.00 | 318 665.00 |