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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
AH Fonds commercial | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 174 729.00 | 114 665.00 | 60 065.00 | 174 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 248.00 | 26 886.00 | 3 363.00 | 30 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 913.00 | 153 985.00 | 834 927.00 | 988 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 896.00 | | 183 896.00 | 183 896.00 |
BZ Autres créances | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CF Disponibilités | 436 455.00 | | 436 455.00 | 436 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 076.00 | | 649 076.00 | 649 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 013.00 | 153 985.00 | 1 484 027.00 | 1 638 013.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DG Autres réserves | 427 811.00 | 632 295.00 | | 427 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 031.00 | 268 156.00 | | 471 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 522.00 | 1 086 131.00 | | 1 084 522.00 |
DP Provisions pour risques | 24.00 | 334.00 | | 24.00 |
DR TOTAL (IV) | 24.00 | 334.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 538.00 | 52 753.00 | | 77 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 158.00 | 222 276.00 | | 320 158.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 190.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 409.00 | 275 218.00 | | 398 409.00 |
ED (V) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 027.00 | 1 361 683.00 | | 1 484 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 202.00 | 246 774.00 | 1 491 975.00 | 1 245 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 202.00 | 246 774.00 | 1 491 975.00 | 1 245 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 170.00 | 75 163.00 | | 137 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 038.00 | 1 325 356.00 | | 1 640 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 007.00 | 1 057 200.00 | | 1 169 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 031.00 | 268 156.00 | | 471 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 830.00 | | 2 083.00 | 986 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 935.00 | | | 308 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 895.00 | | 2 083.00 | 217 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 782.00 | 12 203.00 | | 141 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 347.00 | 12 203.00 | | 129 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334.00 | 24.00 | 334.00 | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | 24.00 | 334.00 | 334.00 |
UG ‐ Financières | | 24.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 791.00 | 137 791.00 | | 137 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
VB T. V. A. | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 621.00 | 212 621.00 | | 212 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 409.00 | 398 409.00 | | 398 409.00 |