| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 396.00 | 101 873.00 | 523.00 | 102 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 544.00 | 65 281.00 | 263.00 | 65 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 237.00 | 168 144.00 | 62 093.00 | 230 237.00 |
BT Marchandises | 137 892.00 | | 137 892.00 | 137 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
BZ Autres créances | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CF Disponibilités | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 988.00 | | 265 988.00 | 265 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 226.00 | 168 144.00 | 328 082.00 | 496 226.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 78 362.00 | 71 419.00 | | 78 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 414.00 | 6 943.00 | | 8 414.00 |
DL TOTAL (I) | 106 906.00 | 98 492.00 | | 106 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 118 459.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 992.00 | | 1 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 977.00 | 94 033.00 | | 68 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 340.00 | 43 861.00 | | 46 340.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 1 429.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 176.00 | 259 594.00 | | 221 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 082.00 | 358 086.00 | | 328 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 176.00 | 259 594.00 | | 221 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 112 265.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 962.00 | | 533 962.00 | 533 962.00 |
FG Production vendue services | 257 527.00 | | 257 527.00 | 257 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 488.00 | | 791 488.00 | 791 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 190.00 | 5 518.00 | | 4 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 327.00 | | | -31 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 073.00 | 854 236.00 | | 802 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 659.00 | 847 293.00 | | 793 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 414.00 | 6 943.00 | | 8 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 237.00 | | | 238 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 230 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 940.00 | | | 167 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 433.00 | 711.00 | | 167 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 443.00 | 711.00 | | 166 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
VW T.V.A. | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 176.00 | 221 176.00 | | 221 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 797.00 | 8 340.00 | | 7 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 503.00 | 18 399.00 | | 40 503.00 |
ST Autres comptes | 67 104.00 | 61 777.00 | | 67 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 779.00 | 32 386.00 | | 30 779.00 |
YT Sous‐traitance | 11 718.00 | 9 419.00 | | 11 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | 2 204.00 | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 084.00 | 10 544.00 | | 10 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 478.00 | 165 565.00 | | 158 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 770.00 | 111 856.00 | | 108 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 104.00 | 121 981.00 | | 150 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |