| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AH Fonds commercial | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
AP Constructions | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 499.00 | 7 437.00 | 1 062.00 | 8 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 522.00 | 30 586.00 | 171 936.00 | 202 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 925.00 | 21 293.00 | 25 632.00 | 46 925.00 |
BZ Autres créances | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CF Disponibilités | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 768.00 | 21 293.00 | 84 475.00 | 105 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 290.00 | 51 879.00 | 256 410.00 | 308 290.00 |
CU Autres participations | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -13 567.00 | | | -13 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
DL TOTAL (I) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 311.00 | | | 93 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 493.00 | | | 237 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 410.00 | | | 256 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 260 212.00 | | 260 212.00 | 260 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 217.00 | | 260 217.00 | 260 217.00 |
FQ Autres produits | | | 18 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 573.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 904.00 | | | 278 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 824.00 | | | 254 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 532.00 | | | 202 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 74 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 202 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 670.00 | | | 96 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 872.00 | 714.00 | | 29 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 081.00 | 714.00 | | 24 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 719.00 | 11 574.00 | | 9 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 719.00 | 11 574.00 | | 9 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 719.00 | 11 574.00 | | 9 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 6 578.00 | 53 422.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 4 423.00 | 1 667.00 | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 256.00 | 60 589.00 | 1 667.00 | 62 256.00 |
VW T.V.A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 494.00 | 184 072.00 | 53 422.00 | 237 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
ST Autres comptes | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
YT Sous‐traitance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 327.00 | | | 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 885.00 | | | 108 885.00 |