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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 427.00 | 22 862.00 | 3 565.00 | 26 427.00 |
AP Constructions | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 775.00 | 196 663.00 | 3 111.00 | 199 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 730.00 | 120 523.00 | 207.00 | 120 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 892.00 | 343 043.00 | 12 849.00 | 355 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 284.00 | | 129 284.00 | 129 284.00 |
BN En cours de production de biens | 115 710.00 | | 115 710.00 | 115 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 772.00 | 79 686.00 | 116 086.00 | 195 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 351.00 | | 155 351.00 | 155 351.00 |
BZ Autres créances | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CF Disponibilités | 141 922.00 | | 141 922.00 | 141 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 642.00 | 79 686.00 | 689 956.00 | 769 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 535.00 | 422 729.00 | 702 806.00 | 1 125 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 323.00 | | | 190 323.00 |
DH Report à nouveau | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
DL TOTAL (I) | 314 500.00 | | | 314 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 817.00 | | | 105 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 447.00 | | | 172 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 043.00 | | | 95 043.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 305.00 | | | 388 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 806.00 | | | 702 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 317.00 | | | 309 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 593.00 | 5 391.00 | 941.00 | 338 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 676.00 | 1 186.00 | | 21 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 916.00 | 4 205.00 | 941.00 | 316 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 448.00 | 172 448.00 | | 172 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 043.00 | 95 043.00 | | 95 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 818.00 | 26 830.00 | 78 988.00 | 105 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 306.00 | 309 317.00 | 78 988.00 | 388 306.00 |