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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 781.00 | 8 320.00 | 461.00 | 8 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 943.00 | 91 575.00 | 20 368.00 | 111 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 292.00 | 100 063.00 | 33 230.00 | 133 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 499.00 | | 270 499.00 | 270 499.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CF Disponibilités | 459 105.00 | | 459 105.00 | 459 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 453.00 | | 758 453.00 | 758 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 745.00 | 100 063.00 | 791 682.00 | 891 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 748.00 | 312 780.00 | | 193 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 544.00 | 968.00 | | 3 544.00 |
DL TOTAL (I) | 219 292.00 | 335 748.00 | | 219 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 014.00 | 114 111.00 | | 228 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 340.00 | 134 529.00 | | 39 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 146.00 | 147 436.00 | | 102 146.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 254.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 098.00 | 12 896.00 | | 182 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 390.00 | 409 226.00 | | 572 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 682.00 | 744 974.00 | | 791 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 280.00 | 409 226.00 | | 560 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 325.00 | | 22 934.00 | 113 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | 1.00 | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 758.00 | | 22 934.00 | 100 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 403.00 | 3 627.00 | 2 967.00 | 99 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 236.00 | 3 627.00 | 2 967.00 | 99 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 098.00 | 182 098.00 | | 182 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
UX Autres créances clients | 270 499.00 | 270 499.00 | | 270 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 585.00 | 8 475.00 | 12 110.00 | 20 585.00 |
VI Groupe et associés | 228 014.00 | 228 014.00 | | 228 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 125.00 | 285 125.00 | | 285 125.00 |
VW T.V.A. | 72 305.00 | 72 305.00 | | 72 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 390.00 | 560 280.00 | 12 110.00 | 572 390.00 |