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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AH Fonds commercial | 334 959.00 | | 334 959.00 | 334 959.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 65 059.00 | 234 941.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 140.00 | 108 831.00 | 397 308.00 | 506 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 855.00 | 187 772.00 | 997 084.00 | 1 184 855.00 |
BT Marchandises | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BZ Autres créances | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
CF Disponibilités | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 574.00 | | 187 574.00 | 187 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 429.00 | 187 772.00 | 1 184 658.00 | 1 372 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 978.00 | 259 591.00 | | 75 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 061.00 | -183 613.00 | | 160 061.00 |
DL TOTAL (I) | 269 039.00 | 108 978.00 | | 269 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 567.00 | 468 452.00 | | 406 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 088.00 | 654 489.00 | | 445 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 923.00 | 57 196.00 | | 63 923.00 |
EA Autres dettes | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 619.00 | 1 180 549.00 | | 915 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 658.00 | 1 289 527.00 | | 1 184 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 312.00 | | 1 310 312.00 | 1 310 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 312.00 | | 1 310 312.00 | 1 310 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 158.00 | | | 230 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 231.00 | 927.00 | | 207 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 906.00 | 106 733.00 | | 215 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 253.00 | -106 733.00 | | 14 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 264.00 | 1 016 934.00 | | 1 637 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 203.00 | 1 200 547.00 | | 1 477 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 061.00 | -183 613.00 | | 160 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 702.00 | | 88 397.00 | 1 422 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 768.00 | 43 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 244.00 | 1 184 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206 282.00 | 335 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 194.00 | 806 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 662.00 | | | 541 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 937.00 | | 88 397.00 | 825 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 990.00 | 50 566.00 | 107 245.00 | 230 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | 476.00 | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 094.00 | 50 566.00 | 106 770.00 | 230 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
6T Sur comptes clients | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 389.00 | | 205 929.00 | 219 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 389.00 | 105 929.00 | 205 929.00 | 219 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 205 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 088.00 | 445 088.00 | | 445 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 567.00 | 62 698.00 | 246 937.00 | 406 567.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 036.00 | 74 161.00 | 29 875.00 | 104 036.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 619.00 | 571 750.00 | 246 937.00 | 915 619.00 |