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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 25 919.00 | 24 285.00 | 1 634.00 | 25 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 873.00 | 26 816.00 | 857 057.00 | 883 873.00 |
BZ Autres créances | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CF Disponibilités | 389 806.00 | | 389 806.00 | 389 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 098.00 | | 403 098.00 | 403 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 971.00 | 26 816.00 | 1 260 154.00 | 1 286 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 720 162.00 | | 720 162.00 | 720 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 726 379.00 | | | 726 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 508.00 | | | 269 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 687.00 | | | 1 004 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 560.00 | | | 193 560.00 |
EA Autres dettes | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 467.00 | | | 255 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 154.00 | | | 1 260 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 467.00 | | | 255 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
FQ Autres produits | | | 52 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 787.00 | | | 232 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 391.00 | | | 577 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 883.00 | | | 307 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 508.00 | | | 269 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 728.00 | | 720 911.00 | 466 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 098.00 | 740 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 765.00 | 883 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 170.00 | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 498.00 | 28 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 173.00 | | | 213 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 623.00 | | 325.00 | 216 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 934.00 | | 720 586.00 | 36 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 190.00 | 978.00 | 136 351.00 | 162 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 190.00 | 978.00 | 136 351.00 | 162 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 163.00 | 186 163.00 | | 186 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VI Groupe et associés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 553.00 | 13 292.00 | 20 261.00 | 33 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 467.00 | 255 467.00 | | 255 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
ST Autres comptes | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 036.00 | | | 114 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 612.00 | | | 141 612.00 |