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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 175.00 | 39 860.00 | 47 315.00 | 87 175.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 190.00 | 39 860.00 | 47 330.00 | 87 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
072 Créances – Autres | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
084 Disponibilités | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
110 Total général Actif | 135 688.00 | 39 860.00 | 95 828.00 | 135 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 274.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 222.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 017.00 | 170 783.00 | | 147 017.00 |
230 Autres produits | 712.00 | 1 251.00 | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 729.00 | 172 033.00 | | 147 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 532.00 | 51 438.00 | | 47 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 114.00 | 642.00 | | -10 114.00 |
242 Autres charges externes. | 43 628.00 | 41 648.00 | | 43 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 743.00 | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 23 742.00 | 23 100.00 | | 23 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 580.00 | 11 808.00 | | 15 580.00 |
256 Dotations aux provisions | | 711.00 | | |
262 Autres charges | 767.00 | 1.00 | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 337.00 | 166 091.00 | | 152 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 608.00 | 5 942.00 | | -4 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 3 750.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 199.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 126.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 061.00 | 9 367.00 | | 1 061.00 |