| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 889.00 | 40 811.00 | 1 488 078.00 | 1 528 889.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
AN Terrains | 98 799.00 | | 98 799.00 | 98 799.00 |
AP Constructions | 3 371 615.00 | 1 045 364.00 | 2 326 251.00 | 3 371 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 023.00 | 1 762 470.00 | 384 553.00 | 2 147 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 001.00 | 536 871.00 | 210 129.00 | 747 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 006.00 | | 101 006.00 | 101 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 817 051.00 | 4 096 214.00 | 4 720 836.00 | 8 817 051.00 |
BT Marchandises | 666 576.00 | 65 714.00 | 600 862.00 | 666 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 338.00 | 17 406.00 | 752 932.00 | 770 338.00 |
BZ Autres créances | 365 371.00 | | 365 371.00 | 365 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CF Disponibilités | 80 890.00 | | 80 890.00 | 80 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 815.00 | 83 120.00 | 1 863 695.00 | 1 946 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 763 867.00 | 4 179 335.00 | 6 584 532.00 | 10 763 867.00 |
CU Autres participations | 622 743.00 | 586 500.00 | 36 243.00 | 622 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 887 908.00 | | | 2 887 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 579.00 | | | -758 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 473.00 | | | 88 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 566.00 | | | 2 512 566.00 |
DP Provisions pour risques | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 132.00 | | | 2 165 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 188.00 | | | 983 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 133.00 | | | 558 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
EA Autres dettes | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 665.00 | | | 3 968 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 532.00 | | | 6 584 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 728.00 | | | 2 306 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 904.00 | | | 142 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 784 624.00 | | 3 784 624.00 | 3 784 624.00 |
FG Production vendue services | 543 089.00 | | 543 089.00 | 543 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 713.00 | | 4 327 713.00 | 4 327 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 410 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 586 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 819.00 | | | 258 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 626.00 | | | 289 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 151.00 | | | 424 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 912.00 | | | 436 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 286.00 | | | -147 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 157.00 | | | -8 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 425.00 | | | 5 233 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 005.00 | | | 5 992 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 579.00 | | | -758 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 506 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 730.00 | 632 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 713.00 | 8 817 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 549.00 | 1 719 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 435.00 | 6 465 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 703 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 049.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 657 053.00 | 188 150.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 532 856.00 | 188 150.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 300.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 811.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | 1 683.00 | |
6T Sur comptes clients | | 195.00 | 6 611.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 037 910.00 | 418 698.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 141 211.00 | 418 698.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 980.00 | 8 294.00 | |
UG ‐ Financières | | 586 500.00 | 410 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
UX Autres créances clients | 750 621.00 | 750 621.00 | | 750 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
VB T. V. A. | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VC Groupe et associés | 125 164.00 | 125 164.00 | | 125 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 922.00 | 183 922.00 | | 183 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 864.00 | 1 151 675.00 | 29 189.00 | 1 180 864.00 |