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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 284.00 | 161 918.00 | 11 366.00 | 173 284.00 |
AN Terrains | 346 959.00 | 126 941.00 | 220 018.00 | 346 959.00 |
AP Constructions | 4 154 773.00 | 1 518 623.00 | 2 636 151.00 | 4 154 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010 766.00 | 4 327 623.00 | 1 683 143.00 | 6 010 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469 372.00 | 1 532 611.00 | 936 761.00 | 2 469 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 228 751.00 | 7 667 716.00 | 5 561 035.00 | 13 228 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668 548.00 | 467 336.00 | 2 201 212.00 | 2 668 548.00 |
BN En cours de production de biens | 1 449 205.00 | | 1 449 205.00 | 1 449 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395 009.00 | | 3 395 009.00 | 3 395 009.00 |
BZ Autres créances | 2 590 076.00 | | 2 590 076.00 | 2 590 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 702 743.00 | | 4 702 743.00 | 4 702 743.00 |
CF Disponibilités | 5 801 778.00 | | 5 801 778.00 | 5 801 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 763.00 | | 443 763.00 | 443 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 109 628.00 | 467 336.00 | 20 642 292.00 | 21 109 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 338 379.00 | 8 135 052.00 | 26 203 327.00 | 34 338 379.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 10 853 314.00 | 9 217 781.00 | | 10 853 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 464.00 | 1 635 533.00 | | 931 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366 008.00 | 390 420.00 | | 366 008.00 |
DK Provisions réglementées | 167 231.00 | 144 498.00 | | 167 231.00 |
DL TOTAL (I) | 14 518 017.00 | 13 588 232.00 | | 14 518 017.00 |
DP Provisions pour risques | 96 484.00 | 63 500.00 | | 96 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 484.00 | 63 500.00 | | 96 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 118.00 | 1 830 034.00 | | 2 343 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 694.00 | | | 1 500 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 180.00 | 3 977 296.00 | | 4 189 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 123 854.00 | 3 350 067.00 | | 3 123 854.00 |
EA Autres dettes | 431 981.00 | 330 527.00 | | 431 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 588 826.00 | 9 487 924.00 | | 11 588 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 203 327.00 | 23 139 657.00 | | 26 203 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 888 647.00 | 7 989 967.00 | | 9 888 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 363.00 | 8 817.00 | | 9 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 889 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 530 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 420 158.00 | |
FM Production stockée | | | -21 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 838 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 558 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 698 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 536 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 100 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 523 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 941.00 | |
GE Autres charges | | | 100 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 681 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 256.00 | 29 572.00 | | 26 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 256.00 | 38 019.00 | | 26 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 182.00 | 884.00 | | 2 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 915.00 | 24 282.00 | | 24 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | 13 737.00 | | 1 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 706.00 | 541 148.00 | | 92 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 766.00 | 630 744.00 | | 122 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 870 519.00 | 45 811 896.00 | | 35 870 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 939 055.00 | 44 176 363.00 | | 34 939 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 464.00 | 1 635 533.00 | | 931 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 217.00 | 65 747.00 | | 17 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 475 497.00 | | 783 049.00 | 12 475 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 795.00 | 13 228 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 795.00 | 12 997 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 284.00 | | | 173 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 254 698.00 | | 773 049.00 | 12 254 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 515.00 | | 10 000.00 | 47 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 646 380.00 | 1 022 072.00 | 736.00 | 6 646 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 288.00 | 17 630.00 | | 144 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502 092.00 | 1 004 442.00 | 736.00 | 6 502 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 144 498.00 | 22 733.00 | | 144 498.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 500.00 | 57 941.00 | 24 957.00 | 63 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 264 622.00 | 467 336.00 | 1 264 622.00 | 1 264 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264 622.00 | 467 336.00 | 1 264 622.00 | 1 264 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 620.00 | 548 010.00 | 1 289 579.00 | 1 472 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 941.00 | 24 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 694.00 | 1 500 694.00 | | 1 500 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 180.00 | 4 189 180.00 | | 4 189 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123 854.00 | 3 123 854.00 | | 3 123 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 981.00 | 431 981.00 | | 431 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 395 009.00 | 3 395 009.00 | | 3 395 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 754.00 | 633 575.00 | 1 413 640.00 | 2 333 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 577.00 | | | 487 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590 076.00 | 2 590 076.00 | | 2 590 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 763.00 | 443 763.00 | | 443 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476 349.00 | 6 428 849.00 | 47 500.00 | 6 476 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 588 826.00 | 9 888 647.00 | 1 413 640.00 | 11 588 826.00 |