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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 010.00 | 163 063.00 | 2 947.00 | 166 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 512.00 | | 106 512.00 | 106 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 522.00 | 163 063.00 | 109 459.00 | 272 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 832.00 | | 143 832.00 | 143 832.00 |
BN En cours de production de biens | 7 653 982.00 | | 7 653 982.00 | 7 653 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -4 659 132.00 | | -4 659 132.00 | -4 659 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
BZ Autres créances | 101 812.00 | | 101 812.00 | 101 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 1 448 323.00 | | 1 448 323.00 | 1 448 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 128.00 | 1.00 | 4 742 128.00 | 4 742 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 650.00 | 163 063.00 | 4 851 587.00 | 5 014 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 269 062.00 | 4 551 067.00 | | 4 269 062.00 |
DH Report à nouveau | | -129 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 429.00 | 547 232.00 | | -1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 103.00 | 4 977 532.00 | | 4 276 103.00 |
DP Provisions pour risques | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 76.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 268.00 | 927.00 | | 99 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 418.00 | 518 856.00 | | 399 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 468.00 | 301 173.00 | | 11 468.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | 1 804.00 | | 4 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 065.00 | 822 836.00 | | 515 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 587.00 | 5 860 788.00 | | 4 851 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 065.00 | 822 836.00 | | 515 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 268.00 | | | 99 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 022.00 | | 2 500.00 | 270 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 510.00 | | 2 500.00 | 163 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 512.00 | | | 106 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 425.00 | 637.00 | | 162 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 425.00 | 637.00 | | 162 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 418.00 | 399 418.00 | | 399 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 512.00 | 106 512.00 | | 106 512.00 |
UX Autres créances clients | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
VP Divers | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 532.00 | 261 532.00 | | 261 532.00 |
VW T.V.A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 065.00 | 515 065.00 | | 515 065.00 |