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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 907.00 | 10 626.00 | 4 280.00 | 14 907.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 134.00 | 40 037.00 | 26 097.00 | 66 134.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 676.00 | 80 233.00 | 69 442.00 | 149 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 235.00 | 7 619.00 | 387 616.00 | 395 235.00 |
BZ Autres créances | 174 788.00 | | 174 788.00 | 174 788.00 |
CF Disponibilités | 107 409.00 | | 107 409.00 | 107 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 060.00 | 7 619.00 | 723 440.00 | 731 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 736.00 | 87 852.00 | 792 883.00 | 880 736.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 760.00 | 52 972.00 | | 188 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 726.00 | 135 787.00 | | 44 726.00 |
DL TOTAL (I) | 288 486.00 | 243 759.00 | | 288 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 714.00 | 222 751.00 | | 145 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 221.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 358.00 | 71 668.00 | | 88 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 152.00 | 234 137.00 | | 269 152.00 |
EA Autres dettes | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 397.00 | 530 129.00 | | 504 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 883.00 | 773 889.00 | | 792 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 082.00 | 470 026.00 | | 401 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 008.00 | | 225 008.00 | 225 008.00 |
FG Production vendue services | 1 990 837.00 | | 1 990 837.00 | 1 990 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 845.00 | | 2 215 845.00 | 2 215 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 893.00 | 833.00 | | 8 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 893.00 | 873.00 | | 8 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 349.00 | 160.00 | | 22 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 609.00 | 26.00 | | 15 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 959.00 | 186.00 | | 37 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 066.00 | 686.00 | | -29 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 094.00 | -121 535.00 | | -39 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 966.00 | 1 691 775.00 | | 2 258 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 240.00 | 1 555 988.00 | | 2 214 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 726.00 | 135 787.00 | | 44 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 758.00 | 22 435.00 | | 27 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 358.00 | 88 358.00 | | 88 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 241.00 | 90 241.00 | | 90 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 377 611.00 | 377 611.00 | | 377 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VB T. V. A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VC Groupe et associés | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 715.00 | 42 400.00 | 103 315.00 | 145 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VP Divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 703.00 | 604 669.00 | 3 035.00 | 607 703.00 |
VW T.V.A. | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 397.00 | 401 082.00 | 103 315.00 | 504 397.00 |