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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 227.00 | | 595 227.00 | 595 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 202.00 | | 1 511 202.00 | 1 511 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 476.00 | | 737 476.00 | 737 476.00 |
BZ Autres créances | 428 869.00 | | 428 869.00 | 428 869.00 |
CF Disponibilités | 70 763.00 | | 70 763.00 | 70 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 377.00 | | 1 237 377.00 | 1 237 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 580.00 | | 2 748 580.00 | 2 748 580.00 |
CU Autres participations | 915 974.00 | | 915 974.00 | 915 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 749 498.00 | 672 034.00 | | 749 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 864.00 | 147 464.00 | | 43 864.00 |
DL TOTAL (I) | 834 062.00 | 860 198.00 | | 834 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 164.00 | 1 397 221.00 | | 1 347 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 641.00 | | 11 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 490.00 | 484 430.00 | | 532 490.00 |
EA Autres dettes | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 517.00 | 1 893 598.00 | | 1 914 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 580.00 | 2 753 796.00 | | 2 748 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 673.00 | | 719 673.00 | 719 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 673.00 | | 719 673.00 | 719 673.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | 454.00 | | 5 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 491.00 | 454.00 | | 5 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 491.00 | 7 798.00 | | -5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 033.00 | 918 845.00 | | 900 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 169.00 | 771 381.00 | | 856 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 864.00 | 147 464.00 | | 43 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 774.00 | 286 774.00 | | 286 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 228.00 | 595 228.00 | | 595 228.00 |
UX Autres créances clients | 737 476.00 | 737 476.00 | | 737 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VC Groupe et associés | 419 423.00 | 419 423.00 | | 419 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |